隨著上市公司一季報(bào)的收官，明星私募的最新持倉(cāng)浮出水面。

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截至一季度末，共有1314只私募產(chǎn)品登上1658家上市公司的十大流通股東名單，合計(jì)持倉(cāng)市值達(dá)到2466.62億元，較去年底增長(zhǎng)235.31億元，增幅為11.3%。

具體來(lái)看，鄧曉峰一季度新進(jìn)中國(guó)鋁業(yè)，大舉買入2.56億股，期末持股市值達(dá)到14.11億元，新進(jìn)芒果超媒、華測(cè)導(dǎo)航等，公開總持倉(cāng)高達(dá)250億元；馮柳則大舉新進(jìn)龍佰集團(tuán)、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，期末持股市值達(dá)到13.16億元、8.13億元，還新進(jìn)了中炬高新、申通快遞，對(duì)第一大重倉(cāng)股海康威視保持不變，公開總持倉(cāng)達(dá)到316億元。

周應(yīng)波的運(yùn)舟資本一季度大手筆調(diào)倉(cāng)，新進(jìn)AI龍頭浪潮信息等5股，將信達(dá)地產(chǎn)等7股全部清倉(cāng)；寧聚則新進(jìn)南都電源10億元，睿揚(yáng)對(duì)旗下三只持股均加倉(cāng)，慎知新進(jìn)中公教育、美瑞新材，仁橋新進(jìn)了陜西建工和吉林敖東，淡水泉新進(jìn)買入北新建材。

重陽(yáng)和玄元?jiǎng)t保持重倉(cāng)股不變，景林清倉(cāng)了順絡(luò)電子，對(duì)大族激光等保持不變；重倉(cāng)茅臺(tái)的兩大私募繼續(xù)加倉(cāng)；私募大佬葛衛(wèi)東則保持兆易創(chuàng)新、科大訊飛等重倉(cāng)股不變。

截至一季度末，私募基金的十大重倉(cāng)股分別為，貴州茅臺(tái)、?？低?、紫金礦業(yè)、恒力石化 、中公教育、中國(guó)動(dòng)力、雅戈?duì)枴|方盛虹、同仁堂以及比亞迪。一季度私募新增買入最多的三只股票分別是中國(guó)鋁業(yè)、龍佰集團(tuán)以及南都電源；被私募賣出最多三只股票則是分眾傳媒、拓爾思和莞銀股份。

鄧曉峰大舉買入中國(guó)鋁業(yè)

作為私募行業(yè)中最擅長(zhǎng)逆向投資的基金經(jīng)理，鄧曉峰的持倉(cāng)動(dòng)向一直備受市場(chǎng)關(guān)注。

一季度，鄧曉峰繼續(xù)大肆增持股票，用實(shí)際行動(dòng)看好A股。旗下曉峰2號(hào)致信基金、曉峰鴻遠(yuǎn)、曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)等三只產(chǎn)品，期末公開總市值合計(jì)達(dá)到250億元，較去年底的204億元，增長(zhǎng)超46億元。

具體來(lái)看，鄧曉峰在一季度最大手筆是新買入中國(guó)鋁業(yè)，曉峰2號(hào)致信基金、曉峰鴻遠(yuǎn)基金兩只產(chǎn)品合計(jì)買入2.56億股，期末持股市值達(dá)到14.11億元。中國(guó)鋁業(yè)不僅是“中字頭”代表，也是上游資源品公司、鋁行業(yè)龍頭，近幾年業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)健。此番，出手大舉買進(jìn)中國(guó)鋁業(yè)，或透露了鄧曉峰亦看好部分“中特估”股票。

興業(yè)證券在最新研報(bào)中指出，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，鋁行業(yè)景氣度有望回升，中國(guó)鋁業(yè)作為鋁業(yè)龍頭將充分受益。此外，隨著中國(guó)鋁業(yè)降本措施實(shí)施，盈利能力有望進(jìn)一步提升。

鄧曉峰一季度還新進(jìn)了芒果超媒、華測(cè)導(dǎo)航、銳科激光、廣電計(jì)量、恒潤(rùn)股份、五洲新春等6股。其中，鄧曉峰新買入芒果超媒1440萬(wàn)股，期末持股市值為5.36億元；新進(jìn)華測(cè)導(dǎo)航1351.19萬(wàn)股，期末持股市值為3.91億元。

此外，鄧曉峰還略微減持了紫金礦業(yè)336.64萬(wàn)股，目前仍持有9.15億股。由于紫金礦業(yè)一季度股價(jià)大幅上漲，鄧曉峰期末持股市值從去年底的91.87億元升至113.4億元，創(chuàng)下歷史新高。鄧曉峰首次新進(jìn)紫金礦業(yè)還是2019年三季度末，長(zhǎng)達(dá)三年多的持倉(cāng)，其股價(jià)亦從3元/股左右，漲至最新價(jià)12.83元/股，在該股上收獲了大筆的浮盈。

值得注意的是，鄧曉峰一季度還清倉(cāng)了兩只股票，分別是中航電子和分眾傳媒。其中，分眾傳媒上期的期末持股市值達(dá)7.29億元。

馮柳新進(jìn)鈦白粉龍頭，第一重倉(cāng)股海康威視市值飆升

高毅另一大明星基金經(jīng)理馮柳在一季度對(duì)部分股票進(jìn)行新增和調(diào)倉(cāng)換股。截至一季度末，馮柳旗下鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金共持有20只股票，期末持股市值為316億元。

具體來(lái)看，馮柳一季度大舉買入了“鈦白粉龍頭”龍佰集團(tuán)，8.13億元買入6500萬(wàn)股，期末持股市值為13.16億元。

中金公司指出，2022年龍佰集團(tuán)業(yè)績(jī)下滑主要是鈦白粉需求縮減致價(jià)格下滑，疊加原材料價(jià)格保持高位，導(dǎo)致毛利率下滑11.6%至29.2%所致。隨著經(jīng)濟(jì)逐步回暖鈦白粉需求及價(jià)格有望持續(xù)恢復(fù)。

一季度，馮柳還新進(jìn)了億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、中炬高新、申通快遞，分別買入8.13億元、5.57億元、3.34億元；清倉(cāng)羚銳制藥、南微醫(yī)學(xué)以及中國(guó)海防。

值得注意的是，馮柳繼續(xù)堅(jiān)守第一大重倉(cāng)股海康威視，共持有4.32億股。由于，?？低暤墓蓛r(jià)一季度大漲，馮柳的期末持股市值從150億元飆升至184億元，創(chuàng)下歷史新高，海康占其公開總市值的比例接近60%。

此外，馮柳還小幅減持了同仁堂、航發(fā)動(dòng)力、華峰化學(xué)、信邦制藥，對(duì)順鑫農(nóng)業(yè)、益豐藥房、派林生物等其他個(gè)股保持不變。

運(yùn)舟資本殺入浪潮信息，多家百億私募加倉(cāng)A股

一季度，明星基金經(jīng)理周應(yīng)波奔私創(chuàng)立的運(yùn)舟資本，進(jìn)行了一番大手筆調(diào)倉(cāng)。

具體來(lái)看，周應(yīng)波大舉買入浪潮信息，旗下兩只基金共買入1194.96萬(wàn)股，期末合計(jì)市值達(dá)到4.19億元。今年以來(lái)，由于AI的火爆，浪潮信息的股價(jià)大爆發(fā)，一季度大漲超60%，周應(yīng)波快速殺入其中，或是賺到一波行情。此前，周應(yīng)波也表示看好，包括了計(jì)算機(jī)在內(nèi)的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)以及半導(dǎo)體等領(lǐng)域。

此外，周應(yīng)波還新進(jìn)買入了中國(guó)軟件、易點(diǎn)天下、東方國(guó)信、中信出版，同時(shí)將信達(dá)地產(chǎn)等去年底的7只股票全部清倉(cāng)。

寧聚投資新進(jìn)南都電源，買入4325萬(wàn)股，期末持股市值達(dá)到10億元；睿揚(yáng)對(duì)旗下三只持股拓普集團(tuán)、福萊特、新泉股份分別加倉(cāng)763萬(wàn)股、855萬(wàn)股、330萬(wàn)股，期末持股市值分別為11.54億元、9.6億元、5.65億元，合計(jì)達(dá)到26.8億元；淡水泉新進(jìn)買入北新建材869.26萬(wàn)股，期末持股市值為2.33億元，賣出海格通信，對(duì)深南電路保持不變。

景林清倉(cāng)了順絡(luò)電子，對(duì)大族激光等保持不變；慎知新進(jìn)中公教育、美瑞新材；仁橋新進(jìn)了陜西建工和吉林敖東；重陽(yáng)和玄元等則保持重倉(cāng)股不變，其中玄元旗下三只產(chǎn)品持股恒力石化2.26億股，期末持股市值為36.6億元；私募大佬葛衛(wèi)東則保持兆易創(chuàng)新、科大訊飛等重倉(cāng)股不變。

值得注意的是，重倉(cāng)茅臺(tái)的兩大私募繼續(xù)加倉(cāng)茅臺(tái)。其中，金匯榮盛加倉(cāng)70萬(wàn)股茅臺(tái)，持股數(shù)量增至831.26萬(wàn)股，期末持股市值達(dá)到151.29億元；瑞豐匯邦加倉(cāng)62.42萬(wàn)股茅臺(tái)，持股數(shù)量增至812.79萬(wàn)股，期末持股市值達(dá)到148億元。兩大私募在茅臺(tái)上早已賺得盆滿缽滿，似乎在比拼誰(shuí)最終拿到茅臺(tái)的股票數(shù)量最多，幾乎每個(gè)季度都在加倉(cāng)。

（文章來(lái)源：券商中國(guó)）

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