今年以來，AI概念在A股市場持續(xù)火爆，而AI板塊中，主要包括模型、算力和數據等三大核心要素。前期AI概念個股出現爆發(fā)式上漲，在市場狂歡的時候，私募大佬但斌在微博稱“這一波概念炒作，一旦被套，不知猴年馬月解套！”但斌發(fā)布微博看空AI，遭遇網紅私募隔空直懟，引發(fā)私募圈廣泛關注。

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隨著上市公司一季報的披露，但斌旗下私募東方港灣的最新持倉也逐漸曝光。據華工科技一季報披露，深圳東方港灣投資旗下的東方港灣鎧瑞墩墩私募證券投資基金持有公司841.6萬股，而華工科技是AI算力CPO“四劍客”之一。此外公司旗下基金經理任仁雄早在今年2月初重倉AI，并獲得了2月份的百億級私募冠軍。

東方港灣產品重倉AI概念股華工科技

4月16日，華工科技最新披露的一季報顯示，深圳東方港灣投資旗下的東方港灣鎧瑞墩墩私募證券投資基金持有公司841.6萬股，位列前十大股東。

據私募排排網數據顯示，該產品成立于2022年5月12日，不過在私募排排網并未有具體的凈值數據展示，另外該私募產品的基金經理也未披露。

華工科技是AI算力CPO“四劍客”之一，資料顯示，CPO是一種新型的高密度光組件技術，其將硅光電組件與電子晶片封裝相結合，被看作是實現高速率、大帶寬、低功耗網絡的必經之路。根據LightCounting報告顯示，高算力需求背景下，CPO有望將現有可插拔光模塊架構的功耗降低50%，在AI和HPC場景下的競爭優(yōu)勢更加明顯。在目前AI產業(yè)高速發(fā)展的背景下，算力需求出現爆發(fā)式增長，數據顯示，全球AI算力需求從2012年到目前已增長超過30萬倍。

華工科技一季報數據顯示，公司今年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.08億元，比上年同期增長36.34%。

在華工科技4月7日的機構調研活動中，上海聚鳴投資、上海寧泉資產、源樂晟等百億私募現身。在調研中，機構投資者都關心公司光模塊的情況，公司表示光模塊產品從傳統(tǒng)優(yōu)勢的無線傳送（10-25-50-100G）向數據中心主航道拓展。公司的產品從100G到200/400/800G 拓展，從單通道到多通道產品布局，真正加入了數據中心的主航道。圍繞在這幾個場景下，光模塊已經從中低端產品（100G 以下）真正來到了100G、200G、400G、800G，公司正在開發(fā)的1.6T、3.2T等下一代光模塊。

此外，公司在調研匯總中透露，對數字中心項目非?？春?，以中國市場為起點，2019年成立了美國公司。經過4年多的發(fā)展，公司陸續(xù)在Tier1、2客戶切入。公司在未來，對高速并行光相關技術開發(fā)，以及在磷化銦、砷化鎵、硅光、薄膜鋰酸鋰、量子點激光器不同化合物材料開發(fā)、合作，布局下一代高速光模塊。目前，公司在5G、F5G、數字中心三個重大場景下繼續(xù)加大投入，在1.6T/3.2T方面的產品開始加大合作。

東方港灣密集現身AI概念股的調研名單

今年私募圈，最火爆的新聞是兩位網紅私募大V的“隔空大戰(zhàn)”，原因竟然是對AI行情的分歧看法。對于今年A股市場AI概念股的炒作，但斌前期在微博稱，“這一波概念炒作，一旦被套，不知猴年馬月解套！”但斌還表示，“當個概念炒炒沒問題，當真也許會死人的，當然也可能判斷錯誤，不耽誤各位發(fā)財”。對此言論，另一位網紅私募神農投資創(chuàng)始人陳宇在微博上直懟稱：“但斌先生是本輪AI泡沫的反指。當但總翻多大舉買入AI之時，就是AI泡沫破裂之日。”

不過，但斌4月6日在微博上表示：“對人工智能我也長期看好，但過度炒作不好，也就是提醒一下‘市夢率’背后的風險！僅此而已……”可見，但斌不看好的是市場對AI的過度炒作，強調的是“市夢率”背后的風險。當但斌發(fā)出看空AI的論調之后，市場曾一度質疑其踏空了這一輪AI行情。

不過現如今來看，事實并非如此。雖然但斌嘴上看空AI大喊風險，身體卻很“實誠”，旗下東方港灣不僅密集調研ChatGPT概念股，如今私募產品重倉AI概念股華工科技曝光，更是進一步實錘了。

Choice數據顯示，今年以來截止4月15日，東方港灣投資合計調研了15家上市公司，其中涉及AI概念的個股就多達8只，比如在1月30日調研的云從科技，2月1日調研的格林深瞳，2月6日調研的潤澤科技，2月19日調研的湯姆貓，2月15日調研的指南針等。其中，云從科技是今年人工智能的大牛股，今年以來累計上漲174%，湯姆貓今年以來也上漲超154%。

此外，但斌旗下私募公司的基金經理任仁雄從今年2月2號就已經“ALL in AI”了，并獲得了2月百億級私募冠軍。任仁雄在3月30日公開表示，“這一波由OPENAI/ChatGPT”引發(fā)的人工智能科技浪潮馬上就要催生第一只10倍股。相信會像之前計算機、互聯(lián)網、光伏、電動車等那樣，涌現一大批10倍股甚至100倍股。

對于人工智能板塊，深圳巨澤投資董事長馬澄曾告訴記者，近日人工智能板塊出現集體大幅調整，原因在于前期板塊過熱、部分個股漲幅過大，場內獲利盤拋壓沖動。畢竟，當前ChatGPT的應用場景還不多，很多還只是概念的炒作，更談不上業(yè)績的兌現。投資者短期要規(guī)避一些漲幅過大的品種，但從中長期來看，伴隨著ChatGPT在一些應用場景的落地并在業(yè)績上開始強勁增長，人工智能板塊中長期是堅決看多的。

（文章來源：每日經濟新聞）

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