(資料圖片僅供參考)
9日,貴州茅臺舉行2022年第三季度及近期生產(chǎn)經(jīng)營情況業(yè)績說明會。對于“三季報經(jīng)營現(xiàn)金流下降幅度較大,是否意味著茅臺現(xiàn)金流下滑”的問題,貴州茅臺董秘蔣焰表示,是受控股子公司財務(wù)公司的影響。
三季報顯示,2022年前三季度貴州茅臺經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為94.05億元,2021年同期為367.52億元。
蔣焰提到,一是茅臺的客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額為-134億元,茅臺集團在財務(wù)公司的存款減少,主要是受習(xí)酒公司剝離茅臺集團的影響。
二是茅臺存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額為104億元,茅臺財務(wù)公司為提高收益,在銀行做了不可提前支取定期存款,增加了現(xiàn)金流出??鄢攧?wù)公司影響,公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為319.21億元,同比增加30.8億元。
蔣焰表示,2022年三季度經(jīng)營現(xiàn)金流為負是控股子公司財務(wù)公司影響所致,和公司主營業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流并沒有關(guān)系。目前,公司生產(chǎn)經(jīng)營正常,資金充沛。
(文章來源:中新經(jīng)緯)
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