今日(1月31日)大盤(pán)全天低開(kāi)后震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，兩市成交額9002億，較上個(gè)交易日縮量1619億。截至收盤(pán)，滬指跌0.42%，深成指跌0.8%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.26%。

【資料圖】

板塊方面，教育、風(fēng)電、電池概念等板塊漲幅居前，旅游酒店、半導(dǎo)體、醫(yī)療服務(wù)等板塊跌幅居前。

單月爆買(mǎi)1400億

外資太猛了！就是買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)，今日再度掃貨百億，今年以來(lái)北向凈買(mǎi)入額已經(jīng)超過(guò)了1400億。

重點(diǎn)增倉(cāng)大白馬

那么今年1月以來(lái)，外資究竟出手了哪些個(gè)股呢？首先從凈買(mǎi)入金額角度看。

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，今年1月至今，北向增倉(cāng)金額超5億元的個(gè)股合計(jì)有56只，總金額超940億元。

具體來(lái)看，寧德時(shí)代排名第一，北向1月以來(lái)增倉(cāng)超百億；排名第二的是貴州茅臺(tái)，增倉(cāng)金額超87億元。

中國(guó)平安、五糧液、隆基綠能、招商銀行、中國(guó)中免、比亞迪、紫金礦業(yè)、京東方A的北向增倉(cāng)金額在85億元至20億元之間不等。

如果僅從增倉(cāng)金額看，北向資金最?lèi)?ài)的仍是白馬大龍頭個(gè)股，其中寧王爆買(mǎi)了超百億。

加倉(cāng)先進(jìn)制造

而假如從北向持股占比變化看，那么又有不同的視角了。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，今年1月至今，北向持股占比增加最多的是機(jī)器人龍頭埃斯頓，持股占比增加3.39%，位列所有個(gè)股第一。

排名第二的是鈣鈦礦電池個(gè)股東方日升，持股占比單月增長(zhǎng)了2.44%，持股數(shù)量增長(zhǎng)2184萬(wàn)股。

云鋁股份、安科生物、蘭花科創(chuàng)、大族激光、中國(guó)鋁業(yè)、時(shí)代電氣、杰瑞股份、東鵬飲料、中天科技、銅陵有色等個(gè)股持股占比增長(zhǎng)率在2.43%至1.8%之間。

從持股占比變化角度看，北向資金較為青睞A股的先進(jìn)制造業(yè)，埃斯頓、時(shí)代電氣、杰瑞股份、大族激光、東方日升等機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備細(xì)分行業(yè)龍頭獲得了北向資金的青睞。

機(jī)構(gòu)后市展望

對(duì)于后市，機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)表自己的看法。

中信建投陳果表示，2022年市場(chǎng)環(huán)境相對(duì)比較極端，但2023年環(huán)境會(huì)明顯改善，估值端可能會(huì)有小幅的擴(kuò)張。市場(chǎng)具備領(lǐng)先性，價(jià)值股在一季度可能就會(huì)開(kāi)始表現(xiàn)。房地產(chǎn)股有機(jī)會(huì)，但很難成為較強(qiáng)的新主線；新能源汽車(chē)依然在高速增長(zhǎng)，現(xiàn)階段如果估值出現(xiàn)調(diào)整，還是可以去把握；半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)核心問(wèn)題是替代率，最終整個(gè)產(chǎn)業(yè)會(huì)逐級(jí)改善，是一個(gè)整體性機(jī)會(huì)。

山西證券表示，當(dāng)前階段，國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)修復(fù)預(yù)期對(duì)A股的影響更甚，雖然春節(jié)期間部分?jǐn)?shù)據(jù)相對(duì)而言不及預(yù)期，但當(dāng)前時(shí)點(diǎn)的市場(chǎng)可能仍為情緒所主導(dǎo)，且后續(xù)的核心推動(dòng)力將由內(nèi)資接棒，依舊堅(jiān)定看多，而風(fēng)格的切換也許正在進(jìn)行中。從月度維度看，消費(fèi)股仍有一定的上行空間，而在“躁動(dòng)”后期，部分估值相對(duì)較低的子板塊或許更優(yōu)，同時(shí)，在風(fēng)格切換的驗(yàn)證期依舊看好中小成長(zhǎng)股，特別是在主線未明的環(huán)境之下，受自上而下驅(qū)動(dòng)的軍工、新能車(chē)、信創(chuàng)、光伏、醫(yī)藥等板塊。

渤海證券指出，市場(chǎng)的短期后勁取決于春節(jié)后復(fù)工情況及聯(lián)儲(chǔ)新一輪加息后的貨幣政策選擇，而中期行情的級(jí)別則將由國(guó)內(nèi)消費(fèi)和房地產(chǎn)市場(chǎng)的恢復(fù)以及疫情情況所決定。預(yù)計(jì)疫后復(fù)蘇的逐步兌現(xiàn)有利于市場(chǎng)中期行情的展開(kāi)，擇機(jī)增大配置或仍是當(dāng)前的最優(yōu)策略。

（文章來(lái)源：東方財(cái)富研究中心）

關(guān)鍵詞： 先進(jìn)制造 創(chuàng)業(yè)板指