本報(bào)記者 昌校宇
(資料圖)
富國(guó)基金12月16日公告稱,富國(guó)北證50成份指數(shù)型基金于12月15日生效,標(biāo)志著首只北證50指數(shù)基金正式成立。
公告顯示,富國(guó)北證50指數(shù)基金募集期間為11月29日至12月13日,募集期有效認(rèn)購(gòu)總數(shù)為6723戶,凈認(rèn)購(gòu)金額約為2.67億元,為契約型開放式基金。
根據(jù)此前發(fā)布的基金合同,富國(guó)北證50指數(shù)基金采用指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤北證50成份指數(shù)。在正常市場(chǎng)情況下,力爭(zhēng)將基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。該基金的投資組合比例為:投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%。
北京南山投資創(chuàng)始人周運(yùn)南對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,“理論上,富國(guó)北證50指數(shù)基金12月16日即可進(jìn)場(chǎng)買入北證50指數(shù)樣本股。”
進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn),富國(guó)北證50指數(shù)基金從受理到批準(zhǔn)再到發(fā)售、成立,可謂緊鑼密鼓。11月21日北證50成份指數(shù)上線首日,包括富國(guó)在內(nèi)的8家基金公司,遞交8只北證50指數(shù)基金申報(bào)資料并獲受理;11月25日8只基金迅速獲批;11月26日8只基金火速定檔發(fā)行;11月29日8只基金正式發(fā)售;12月13日富國(guó)北證50指數(shù)基金結(jié)束募集、12月15日基金備案確認(rèn)。
周運(yùn)南認(rèn)為,首只北證50指數(shù)基金從受理到成立僅用時(shí)26天,既體現(xiàn)監(jiān)管部門對(duì)北交所二級(jí)市場(chǎng)的重視,也表明當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)增量資金的渴望。
在北京利物投資管理有限公司創(chuàng)始人、合伙人常春林看來,審核流程速度之快,釋放了監(jiān)管部門堅(jiān)定持續(xù)為北交所市場(chǎng)引進(jìn)“活水”的信號(hào)。北交所開戶交易門檻較高,北證50指數(shù)基金的推出能夠有效降低投資者參與北交所投資的門檻,豐富投資者分享北交所市場(chǎng)創(chuàng)新型中小企業(yè)成長(zhǎng)壯大的紅利。同時(shí),也能給北交所市場(chǎng)帶入更多資金和多樣化投資者,從而引導(dǎo)資金更好支持創(chuàng)新型中小型企業(yè)。
《證券日?qǐng)?bào)》記者從業(yè)內(nèi)了解到,另外7只首批獲批的北證50指數(shù)基金還在募集中,有基金產(chǎn)品募集期延長(zhǎng)至12月26日,該基金公司相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人透露,“順利的話,年底前產(chǎn)品能成立?!?/p>
自11月21日上線以來,北證50成份指數(shù)整體表現(xiàn)平穩(wěn)。常春林認(rèn)為,北證50指數(shù)成份股中“專精特新”企業(yè)占比較高,長(zhǎng)期來看成長(zhǎng)空間巨大,具備較高的投資價(jià)值。隨著更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)在北交所上市,樣本股也將不斷更新,更好體現(xiàn)北交所創(chuàng)新型中小企業(yè)主陣地的地位,使得北證50成份指數(shù)更具投資價(jià)值。
在周運(yùn)南看來,北證50指數(shù)樣本股作為北交所的頭部?jī)?yōu)質(zhì)企業(yè),從長(zhǎng)線來看,其整體投資價(jià)值強(qiáng)于非樣本股群體,但從短線來看,其投資價(jià)值還是受市場(chǎng)短期交易情緒影響較大。
北交所開市一年多以來,打造服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)主陣地已取得良好開局。北交所官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月16日,北交所共有上市公司146家,總市值2107.62億元,主要分布在高端裝備、新能源、科技軟硬件、新材料等領(lǐng)域。后續(xù)隨著北交所相關(guān)制度進(jìn)一步完善,或?qū)⒂瓉砀鄤?chuàng)新型中小企業(yè)登陸,從而實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量擴(kuò)容。
談及后續(xù)北交所還將有哪些特色基金推出,周運(yùn)南認(rèn)為,隨著首批8只北證50指數(shù)基金的陸續(xù)成立,接下來北證50指數(shù)的ETF基金也可期待,待北交所上市公司達(dá)到一定規(guī)模后或?qū)㈤_發(fā)策略指數(shù)基金、行業(yè)指數(shù)基金等特色化指數(shù)產(chǎn)品。
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