公募基金二季報(bào)近日陸續(xù)完成披露,二季度公募基金中股票市值占總資產(chǎn)比例不足15%,固定收益投資市值占比近半,二季度公募基金的利潤(rùn)總額有所回落。
銀河證券基金研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在披露二季度資產(chǎn)組合數(shù)據(jù)的基金中,權(quán)益類(lèi)投資市值20949.6億元,其中股票市值20909.07億元,占總資產(chǎn)比例不足15%。總資產(chǎn)占比最高的是固定收益投資,達(dá)到47.39%。
前海開(kāi)源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示,公募基金股票投資占比較低、固收投資走高一方面是由于過(guò)去幾年內(nèi)A股市場(chǎng)整體回報(bào)率不高,公募基金投資股票獲得的回報(bào)沒(méi)有明顯優(yōu)勢(shì);另一方面很多投資者申購(gòu)和贖回的時(shí)機(jī)不對(duì),形成高買(mǎi)低賣(mài),凸顯了固定類(lèi)投資的優(yōu)勢(shì)。
在二季度末公募基金持有的超過(guò)2萬(wàn)億元的股票市值中,A股市值為1.99萬(wàn)億元。這一數(shù)據(jù)占A股流通市值的比例為4.52%。
“基金持股市值占流通市值的比例可以用來(lái)考察基金在A股市場(chǎng)的影響力。”銀河證券基金研究中心總經(jīng)理胡立峰表示,從2015年6月底至今的4年里,公募基金在A股市場(chǎng)的份額一直沒(méi)有降低。這4年內(nèi)股市波動(dòng)較大,這一數(shù)據(jù)還是體現(xiàn)了較為頑強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓。
胡立峰表示,目前境外機(jī)構(gòu)與境外個(gè)人合計(jì)持有的A股市值已經(jīng)逼近公募基金,考慮到A股加入MSCI指數(shù)與富時(shí)羅素指數(shù)的進(jìn)程逐步展開(kāi),外資持有A股的市值還會(huì)繼續(xù)上升。“這也啟示公募基金公司等境內(nèi)機(jī)構(gòu)需要加大對(duì)A股的配置比例。”他說(shuō)。
從盈利角度看,公募基金二季度利潤(rùn)總額較一季度有所回落。據(jù)銀河證券基金研究中心統(tǒng)計(jì),一季度參與統(tǒng)計(jì)的5195只基金的利潤(rùn)總額是6168億元,二季度參與統(tǒng)計(jì)的5375只基金的利潤(rùn)總額僅為396.1億元。
其中,一季度股票基金利潤(rùn)為2174億元、混合基金利潤(rùn)為2916億元;二季度股票基金利潤(rùn)為負(fù)239.57億元,混合基金為負(fù)76.18億元。
楊德龍表示,這是由于一季度A股市場(chǎng)大幅反彈,帶動(dòng)股票基金和混合基金利潤(rùn)走高;二季度A股市場(chǎng)出現(xiàn)回調(diào),影響了基金利潤(rùn)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,當(dāng)前市場(chǎng)整體估值較低,配置權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)具有較高的性?xún)r(jià)比。三季度,有風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資者可以適度加強(qiáng)股票方向基金的配置。
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