一則被市場(chǎng)忽略的利空消息。

(資料圖)

這個(gè)端午假期，歐洲新能源巨頭西門子能源突然遭遇崩盤式暴跌，單日跌幅超37%，總市值單日蒸發(fā)69.2億歐元（約合人民幣540億元）。崩盤的“導(dǎo)火索”是，西門子能源意外撤回了2023年業(yè)績指引，因?yàn)槠滹L(fēng)電子公司西門子歌美颯生產(chǎn)的渦輪部件磨損速度快于預(yù)期。

值得警惕的是，西門子歌美颯的問題或許不是風(fēng)電行業(yè)中的個(gè)例。據(jù)彭博社報(bào)道，風(fēng)力渦輪機(jī)的故障正在上升，維修等售后成本已經(jīng)給制造商造成巨大負(fù)擔(dān)，西門子、通用電氣、維斯塔斯三大制造商都承認(rèn)，制造更大的渦輪機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)引起了問題。

另外，2023年最火賽道也傳來大消息。近日，美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多宣布，旗下美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院（NIST）將成立一個(gè)新的人工智能（AI）公共工作組，以應(yīng)對(duì)與AI相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)與潛力。據(jù)介紹，AI公共工作組將招募來自私營和公共部門的技術(shù)專家和志愿者，并將重點(diǎn)關(guān)注與生成式AI相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

重大利空

這個(gè)端午假期，海外風(fēng)電行業(yè)意外遭遇重大利空。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月23日（上周五），歐洲新能源巨頭西門子能源股價(jià)突然遭遇崩盤式暴跌，單日跌幅超37%，最新總市值縮水至116.1億歐元，單日蒸發(fā)69.2億歐元（約合人民幣540億元）。

當(dāng)日股價(jià)崩盤的“導(dǎo)火索”是，西門子能源意外撤回了2023年業(yè)績指引，因?yàn)槠滹L(fēng)電子公司西門子歌美颯生產(chǎn)的渦輪部件磨損速度快于預(yù)期。

受此影響，歐洲風(fēng)電板塊集體重挫，位列全球前十的丹麥風(fēng)力渦輪機(jī)制造商維斯塔斯（Vestas）股價(jià)大跌5.1%，奧斯特德（Orsted）下跌1.1%。德國Nordex指數(shù)下跌2.2%。

西門子能源方面表示，對(duì)子公司西門子歌美颯問題的審查發(fā)現(xiàn)“風(fēng)力渦輪機(jī)部件的故障率大幅增加”。

西門子歌美颯西班牙分部發(fā)現(xiàn)，其陸上風(fēng)力渦輪機(jī)存在“比預(yù)期更嚴(yán)重的”質(zhì)量缺陷。該公司必須修復(fù)轉(zhuǎn)子葉片和軸承的缺陷，從部件故障到小裂紋。

西門子能源首席執(zhí)行官Christian Bruch在電話會(huì)議上稱，西門子歌美颯“掩蓋了太多事情”，質(zhì)量問題“比他想象得更嚴(yán)重”。

就問題的范圍而言，路透社報(bào)道稱，西門子歌美颯所面臨的“問題影響了全球超過132GW的渦輪機(jī)中的15%-30%，其發(fā)電總?cè)萘肯喈?dāng)于約132座核電站。”

因此，這些部件的維修費(fèi)用高昂。西門子能源的管理層認(rèn)為，成本可能高達(dá)10億歐元（約合人民幣72億元），占據(jù)了該公司預(yù)留的用于維護(hù)這些渦輪機(jī)的利潤的三分之一以上，且問題可能持續(xù)數(shù)年之久。

據(jù)財(cái)報(bào)顯示，西門子歌美颯2022年年底報(bào)告虧損8.84億歐元，是上年同期的兩倍多，凈債務(wù)為19億歐元。該公司在季度財(cái)報(bào)中表示，公司對(duì)已安裝設(shè)備的定期監(jiān)測(cè)和技術(shù)故障評(píng)估結(jié)果，嚴(yán)重影響了集團(tuán)在2023年第一季度的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。

市場(chǎng)為何恐慌？

令人警醒的是，西門子歌美颯的問題或許不是風(fēng)電行業(yè)中的個(gè)例。

據(jù)彭博社報(bào)道，風(fēng)力渦輪機(jī)的故障正在上升，維修等售后成本已經(jīng)給制造商造成巨大負(fù)擔(dān)，西門子、通用電氣、維斯塔斯三大制造商都承認(rèn)，制造更大的渦輪機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)引起了問題。

風(fēng)力發(fā)電機(jī)的平均壽命一般為20年，但最近幾年在歐洲、美國，不論是新安裝的還是已有的風(fēng)力發(fā)電機(jī)，都頻頻出現(xiàn)倒塌事件。

造成故障率急速上升的原因之一，可能是風(fēng)電行業(yè)過快的發(fā)展速度導(dǎo)致風(fēng)機(jī)規(guī)模的直線上升，但當(dāng)下風(fēng)機(jī)制造商的技術(shù)發(fā)展無法穩(wěn)定把握這種規(guī)模的擴(kuò)大。

三大制造商在聲明以及最近與分析師的電話會(huì)議中證實(shí)，快速開發(fā)更強(qiáng)大渦輪機(jī)的努力帶來了挑戰(zhàn)，他們正專注于改善制造業(yè)務(wù)，并承認(rèn)停止引入新設(shè)計(jì)。

值得強(qiáng)調(diào)的是，當(dāng)前風(fēng)電等清潔能源被歐美寄予厚望。

在美國通過《通貨膨脹削減法案》后，風(fēng)電三大制造商及其供應(yīng)商都寄希望于未來10年的增長，尤其是在新興的海上風(fēng)電領(lǐng)域。

2022年秋天，美國政府啟動(dòng)了漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目，旨在將這一新興創(chuàng)新的成本降低70%以上，到2035年部署15GW。

美國能源部長Jennifer M. Granholm在行業(yè)峰會(huì)上公開表示，在未來幾十年內(nèi)，漂浮式海上風(fēng)電是最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉醇夹g(shù)之一。

根據(jù)美國國家可再生能源實(shí)驗(yàn)室、海上風(fēng)能商業(yè)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合發(fā)布的一份報(bào)告顯示，如果海上風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)要達(dá)到白宮2030年的目標(biāo)，需要快速建立一個(gè)以美國為基地的制造供應(yīng)鏈，至少需要224億美元（約合人民幣1600億元）的投資。

然而，要滿足美國的清潔能源目標(biāo)，制造商需要相應(yīng)投入更大量的投資，尤其是在目前仍然虧損，供應(yīng)鏈和維修成本上升的情況下。

Wood Mackenzie的行業(yè)分析師Aaron Barr認(rèn)為，當(dāng)前風(fēng)電行業(yè)困境大部分是由供應(yīng)鏈問題造成的，如果所有參與者都能撐到今年年底，這個(gè)行業(yè)的未來是光明的。

美國重大行動(dòng)

近日，美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多宣布，旗下美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院（NIST）將成立一個(gè)新的人工智能（AI）公共工作組，以應(yīng)對(duì)與AI相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)與潛力。

雷蒙多表示，美國總統(tǒng)拜登已經(jīng)明確表示，必須努力利用AI的巨大潛力，同時(shí)要監(jiān)管AI對(duì)我們的經(jīng)濟(jì)、國家安全和社會(huì)構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)介紹，AI公共工作組將招募來自私營和公共部門的技術(shù)專家和志愿者，并將重點(diǎn)關(guān)注與生成式AI相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。目前這項(xiàng)技術(shù)正在推動(dòng)市場(chǎng)產(chǎn)品的快速變化。

雷蒙多透露，最近NIST發(fā)布的人工智能風(fēng)險(xiǎn)管理框架（AI RMF）可以幫助最大限度地減少生成式AI技術(shù)的潛在危害。在這個(gè)框架的基礎(chǔ)上，這個(gè)新的公共工作組將有助于為那些正在開發(fā)、部署和使用生成式AI組織提供必要的指導(dǎo)，并有責(zé)任確保其可靠性。

短期來看，工作組將作為收集指導(dǎo)意見的工具，來完善NIST的AI RMF框架，以支持生成式AI技術(shù)的開發(fā)，并鼓勵(lì)在處理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)使用AI RMF。

長期來看，該小組將探索具體的機(jī)會(huì)，以提高強(qiáng)大的生成式AI技術(shù)被有效利用的可能性，以應(yīng)對(duì)我們這個(gè)時(shí)代在健康、環(huán)境和氣候變化等領(lǐng)域面臨的重大挑戰(zhàn)。

該小組成立前夕，拜登在舊金山與資深的AI專家和研究人員舉行了會(huì)議，外界評(píng)價(jià)稱，這體現(xiàn)了拜登政府致力于尋求AI機(jī)遇、管理AI風(fēng)險(xiǎn)。

為此，商務(wù)部新成立的公共工作組將幫助解決與生成式AI技術(shù)相關(guān)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，還將幫助NIST制定關(guān)鍵指南，以幫助組織解決與生成式AI相關(guān)的特殊風(fēng)險(xiǎn)。

（文章來源：券商中國）

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