光伏板塊連續(xù)兩日上漲，逆變器漲幅居前。

6月16日早盤，光伏板塊延續(xù)昨日漲勢(shì)，行業(yè)指數(shù)盤中一度上漲1.34%，收盤漲0.61%。航天機(jī)電逼近漲停，固德威漲8.41%，樂(lè)凱膠片、鈞達(dá)股份、捷佳偉創(chuàng)漲幅居前。細(xì)分領(lǐng)域中逆變器指數(shù)表現(xiàn)最好，收盤上漲1.92%。

光伏概念股中新股阿特斯表現(xiàn)遠(yuǎn)超其他個(gè)股，阿特斯于上周五上市，上市后實(shí)現(xiàn)六連上漲，今日早盤漲幅為15.12%，本周累計(jì)漲幅達(dá)到44.67%。招股說(shuō)明書顯示，阿特斯始終位列全球組件供應(yīng)商“第一梯隊(duì)”。受益于光伏行業(yè)的發(fā)展和公司的市場(chǎng)開拓，公司預(yù)計(jì)2023年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)16.88億元~20.74億元，同比增長(zhǎng)270%~355%。

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消息面上，國(guó)家能源局近日發(fā)布關(guān)于印發(fā)開展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評(píng)估試點(diǎn)工作的通知，提出綜合考慮近年來(lái)分布式光伏裝機(jī)增速、裝機(jī)規(guī)模、光伏消納利用情況等因素，選擇山東、黑龍江、河南、浙江、廣東、福建6個(gè)試點(diǎn)省份，每個(gè)省選取5個(gè)~10個(gè)試點(diǎn)縣（市）開展試點(diǎn)工作。

根據(jù)試點(diǎn)實(shí)施方案，本次分布式光伏試點(diǎn)將統(tǒng)籌分布式光伏與電網(wǎng)發(fā)展，優(yōu)先選取接入容量大、滲透率高的部分地區(qū)開展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施的試點(diǎn)研究，探索積累經(jīng)驗(yàn)、統(tǒng)一完善評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，為全面推廣奠定基礎(chǔ)。

機(jī)構(gòu)看好產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格見底釋放需求

自去年四季度以來(lái)，光伏硅料價(jià)格持續(xù)回調(diào)。6月8日硅業(yè)分會(huì)發(fā)布硅料最新價(jià)格，國(guó)內(nèi)N型料成交均價(jià)10.39萬(wàn)元/噸，周環(huán)比下降16.48%。單晶復(fù)投料成交均價(jià)9.59萬(wàn)元/噸，周環(huán)比下降16.68%，較去年30.72萬(wàn)元/噸的高點(diǎn)跌去近70%。光伏上下游博弈加劇，使得近期出貨情況不樂(lè)觀，企業(yè)庫(kù)存累加使得降價(jià)甩庫(kù)存的情況普遍發(fā)生。因此悲觀預(yù)期下，企業(yè)拋售庫(kù)存加速硅料價(jià)格下行。

華創(chuàng)證券研報(bào)認(rèn)為，本輪產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格見底后，有望刺激需求集中釋放。硅料降價(jià)將逐漸向下游傳導(dǎo)，各環(huán)節(jié)成本壓力釋放，終端電站項(xiàng)目收益率提升。價(jià)格觸底企穩(wěn)后，因降價(jià)產(chǎn)生的悲觀預(yù)期和觀望情緒有望逐步修復(fù)，裝機(jī)需求或?qū)⒓嗅尫牛A(yù)計(jì)三季度光伏行業(yè)將迎來(lái)旺季，排產(chǎn)有望明顯提升。

需求端來(lái)看，在政策推動(dòng)及全球能源轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下，光伏可再生、清潔、低碳、經(jīng)濟(jì)性等優(yōu)勢(shì)顯著，疊加儲(chǔ)能發(fā)展，終端需求長(zhǎng)期向好，中國(guó)新增光伏裝機(jī)容量連續(xù)10年位居全球首位。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)新增裝機(jī)87.41GW，同比增長(zhǎng)59.3%，新增和累計(jì)光伏裝機(jī)保持全球第一。

外資加倉(cāng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股

本周以來(lái)，多只光伏板塊個(gè)股獲得北上資金加倉(cāng)。統(tǒng)計(jì)顯示，開通陸股通的光伏股中八成本周北上資金持股量上升，愛康科技、愛旭股份持股量增長(zhǎng)超千萬(wàn)股；其他還有通威股份、晶澳科技、福斯特持股量增加居前。

愛康科技近期在投資者問(wèn)答平臺(tái)表示，公司光伏產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)正從硅料端逐漸轉(zhuǎn)移至公司所在的電池組件環(huán)節(jié)，公司毛利得到較大改善。公司在SNEC光伏大會(huì)暨（上海）展覽會(huì)上展出的730W異質(zhì)結(jié)組件屬于公司新品，轉(zhuǎn)換效率高達(dá)23.5%，雙面率達(dá)90%，最高功率達(dá)到突破性的730W，在行業(yè)處于領(lǐng)先地位。

愛旭股份表示，公司計(jì)劃新增產(chǎn)能為義烏15GW電池及組件項(xiàng)目、珠海3.5GW電池及10GW組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資合計(jì)為127億元。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)）

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