周一新能源才把大A帶崩了,好不容易緩了兩三天,今天新能源又整體過“劫”,把大A拉下水。
還是周一的劇本,只不過再重演了一遍。早盤,上證指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)還是帶點(diǎn)希望的翻紅了一下,但10點(diǎn)以后,隨著新能源“一哥”寧德時(shí)代急促下跌,鋰電池板塊拋盤壓力上升,市場(chǎng)恐慌情緒明顯上升,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)加速下跌。
(來源:Choice,寧德時(shí)代分時(shí)圖)
三大指數(shù)均跌破短期均線,相較于主板,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)走得還是比較弱,此次在60日均線,半年線位置可謂毫無掙扎。
(來源:Choice,創(chuàng)業(yè)板K線圖)
對(duì)應(yīng)到個(gè)股上,市場(chǎng)兩三天的回暖,股民賺得錢都還沒有捂熱,又送回去了。周一市場(chǎng)下跌,全市場(chǎng)漲幅5%以上的公司還有300家,但今天僅不到200家,跌幅3%以上的數(shù)量超1500多只個(gè)股,跌幅7%以上的數(shù)量也有170只個(gè)股,虧錢效應(yīng)明顯。
過去被市場(chǎng)追捧的“神”,而如今變成“罪魁禍?zhǔn)住毙履茉催@又是怎么了?
01“罪魁禍?zhǔn)住?/strong>
說新能源是帶崩指數(shù)的“罪魁禍?zhǔn)住?,其?shí)一點(diǎn)不夸張。主板這邊沒咋跌,創(chuàng)業(yè)板殺跌的動(dòng)能,主要還是來自鋰電池。最明顯的就是,今天創(chuàng)業(yè)板跌了77點(diǎn),單鋰電池板塊里的寧德時(shí)代、億緯鋰能,還有權(quán)重大一點(diǎn)的幾家?guī)缀踟暙I(xiàn)了全部的下跌力量。
寧德時(shí)代盤中最大跌幅一度超過9%,總市值一周蒸發(fā)1700億元,而前期熱門鋰電池個(gè)股龍?bào)纯萍?、永太科技跌?!?/p>
周一還有醫(yī)藥一起背鍋,而這次要是再說細(xì)一點(diǎn),應(yīng)該是鋰電池板塊帶崩了指數(shù)。鋰電池崩了,光伏和綠電板塊的日子也不好過,表現(xiàn)在盤面上,新能源相關(guān)概念板塊跌幅居前。
(來源:同花順,板塊跌幅排名)
02多了幾個(gè)“鬼故事”?
周一,我們?cè)凇稇K烈!新能源又把A股帶崩了!》一文中提到,新能源方向,尤其是鋰電池板塊不管是從時(shí)間和調(diào)整空間來看,大概率還沒到位。
周三,我們?cè)凇都睗q急跌跟不上節(jié)奏!咋整?》一文中提到,市場(chǎng)共識(shí)方向正下沉,資金正在從炒作過高的鋰電板塊,轉(zhuǎn)場(chǎng)到具備“追落后”價(jià)值的板塊。
從這幾天市場(chǎng)表現(xiàn)的演繹來看,都能驗(yàn)證我們邏輯的合理性。
只不過,在鋰電池板塊短期急促的下跌過程中,又多了幾個(gè)“鬼故事”。
第一,三峽能源等布局鈉離子電池,市場(chǎng)認(rèn)為會(huì)給鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈帶來一定沖擊;第二,近高工鋰電開會(huì),大會(huì)上的PPT依然預(yù)測(cè)2022年電動(dòng)車銷量550萬輛,但私下的閉門會(huì)議有流傳,一些機(jī)構(gòu)下調(diào)了明年動(dòng)力電池的銷量,給了450萬輛;第三,據(jù)青藏科考,地質(zhì)新發(fā)現(xiàn)共同構(gòu)成長約4000千米巨型鋰礦帶,直接嚇壞了上游鋰礦企業(yè)。
對(duì)寧德時(shí)代沖擊最大的莫過于,被對(duì)手挑戰(zhàn)行業(yè)地位。
昨日,三峽能源與三峽資本、中科海鈉以及安徽省阜陽市政府簽訂了鈉離子電池產(chǎn)線的合作協(xié)議。各方將在阜陽建設(shè)1 GWh的鈉離子電池規(guī)?;慨a(chǎn)線,產(chǎn)線預(yù)計(jì)明年正式投產(chǎn)。各方未來還將共同推動(dòng)建設(shè)不少于30 GWh的鈉離子電池產(chǎn)線。
盡管寧德時(shí)代今年也發(fā)布了該公司的首款鈉離子電池,并計(jì)劃于2023年基本形成產(chǎn)業(yè)鏈,但市場(chǎng)認(rèn)為,三峽能源等率先出手鈉離子電池布局,寧德時(shí)代的行業(yè)地位遭到了質(zhì)疑,并且寧德時(shí)代的訂單有被分散的可能。
表現(xiàn)在盤面上,三峽能源股價(jià)連續(xù)大漲,兩日漲幅將近10%;而擁有中科海納部分股權(quán)的華陽股份更是兩天逆勢(shì)漲超近17%。(僅為邏輯分析,并非推薦)
(來源:Choice,華陽股份日線圖)
此外,閉門會(huì)議有流傳,一些機(jī)構(gòu)下調(diào)了明年動(dòng)力電池的銷量,給了450萬輛預(yù)期。
最近高工鋰電開會(huì),大會(huì)上的PPT,機(jī)構(gòu)們依然預(yù)測(cè)2022年電動(dòng)車銷量550萬輛,但是私下的閉門會(huì)議有流傳,一些機(jī)構(gòu)下調(diào)了明年動(dòng)力電池的銷量。
市場(chǎng)有一些觀點(diǎn)認(rèn)為,明年二線電池廠反饋需求太好,明年量系今年3倍起,而市場(chǎng)擔(dān)心碳酸鋰制約,同時(shí)電池廠認(rèn)為明年起整車廠得接受電池漲價(jià),且漲價(jià)與碳酸鋰聯(lián)動(dòng),而市場(chǎng)擔(dān)心整車廠無法承擔(dān)碳酸鋰漲價(jià),電動(dòng)車銷量將受到制約。
對(duì)于鋰礦資源短缺,市場(chǎng)很擔(dān)心,但對(duì)于發(fā)現(xiàn)可能新的鋰礦,市場(chǎng)又擔(dān)心,更何況還是4000千米巨型鋰礦帶...
據(jù)青藏科考,地質(zhì)新發(fā)現(xiàn)共同構(gòu)成長約4000千米巨型鋰礦帶。
“鋰”是電,“鋰”是光,“鋰”是唯一的神話,那是因?yàn)槿变嚒5袌?chǎng)傳著巨型鋰礦帶的發(fā)現(xiàn),鋰短缺的預(yù)期可能會(huì)受到?jīng)_擊,因此盤面上鋰礦板塊,鹽湖提鋰板塊跌幅居前。
股價(jià)跌了,各種“鬼故事”又來了。
03后市怎么看?
估值天花板,雖然看不見摸不著,但是它卻是實(shí)實(shí)在在存在的,而且會(huì)深刻的影響整個(gè)板塊。
高估就是最大的利空。前面很多熱門賽道,明明大家都知道估值不便宜,但是在宏大的故事下,資金充裕時(shí)一切看似“合理”,但當(dāng)政策面、消息面,有何風(fēng)吹草動(dòng)傳導(dǎo)到情緒面時(shí),大家還能好好玩耍嗎?
隨著下半年整體社會(huì)環(huán)境的轉(zhuǎn)向,比如美聯(lián)儲(chǔ)加快收水、新變種病毒施虐、新產(chǎn)業(yè)炒作過度等等,沒有一個(gè)不支持來一個(gè)大跌,釋放一下短期緊繃的情緒,很多賽道的估值天花板是會(huì)壓下來的。
不過,如果沒有第一時(shí)間進(jìn)行調(diào)整,跌了那么多再去考慮割肉,確實(shí)也不合適。
但現(xiàn)在,這些股票都到了吸引資金入場(chǎng)的位置了嗎?
恐怕很難說是,對(duì)比二月份的調(diào)整期,動(dòng)輒30%、40%的下跌,持續(xù)了一個(gè)多月,現(xiàn)在即使不必經(jīng)歷那樣的大回調(diào),但不管是從時(shí)間和調(diào)整空間來看,大概率還沒到位。
當(dāng)然,正如俗話所言:風(fēng)險(xiǎn)是漲上去的,機(jī)會(huì)是跌出來的。
還是原來的觀點(diǎn),從鋰電整個(gè)板塊的性價(jià)比來說,未來的確是分化邏輯,可以留部分精力往新的方向研究,主要是具備“追落后”價(jià)值的板塊。
目前,市場(chǎng)共識(shí)方向正下沉,資金正在從炒作過高的鋰電板塊,轉(zhuǎn)場(chǎng)其他板塊。
就拿電動(dòng)車板塊來說,今年基本是鋰電和整車板塊的天下,但明年有可能切換至其他板塊,例如汽車電子。
從這次市場(chǎng)回調(diào)情況來看,也能驗(yàn)證我們前段時(shí)間提出來的觀點(diǎn)。盤面上,汽車電子業(yè)務(wù)收入占比較高的相對(duì)抗跌。
(數(shù)據(jù)來源:同花順,汽車電子指數(shù)和鋰電池指數(shù))
其實(shí),也不光是汽車電子,其他的電動(dòng)車板塊,有類似邏輯的,都有可能在明年被資金發(fā)掘,爆炒一番。
04結(jié)語
投資世界紛繁復(fù)雜,總有很多極端情況讓投資者懊惱不已的。
跌了,割肉止損,熊市要來了。漲了,滿倉梭哈,牛市來了!
但回歸到資本市場(chǎng),市場(chǎng)都有自己的脾性。像新能源方向,產(chǎn)業(yè)前景光明,股價(jià)有長期增長的邏輯,但過程絕非一路坦途,漲漲跌跌會(huì)一路相隨,火熱的時(shí)候漲過頭了,得回調(diào),回調(diào)到一定位置,又會(huì)有資金上車,如果用K線圖來表示,那一定是鋸齒形的螺旋上升狀態(tài)。
面對(duì)現(xiàn)在波動(dòng)加劇的行情,看清市場(chǎng)真相,尋找確定性機(jī)會(huì),永遠(yuǎn)不會(huì)過時(shí)。
本文來自微信公眾號(hào)“格隆匯財(cái)經(jīng)熱點(diǎn)”(ID:glh_finance),作者:哥吉拉,36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
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